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大家好，我是叶秋。
今天大盘正式突破3400点，成交量放大到1.2万亿，懂得都懂，现在就是牛市的起点。
估计我是最早看好本轮牛市的人之一，这段时间也是认知变现，赚得不亦乐乎。
踏空的人不要心急，继续挖掘低估的优质股权，放宽心，牛市来了，只要有价值都会补涨的。
大口吃肉的也不要膨胀，悠着点，有泡沫、无业绩的个股要及时兑现收益，切勿把放水当作自身的实力。
话不多说，咱们继续深挖低估的优质股权，死死抓住这轮牛市的红利！
有这样一家公司，业务囊括当下最火的赛道，比如数字经济、双碳、机器人、汽车电子、人工智能和物联网等等，几乎你能想到的科技概念它都有。
公司业绩稳健经营，战略和业务布局遥遥领先，管理层对今后三年的业务非常有信心，股权激励未来三年营收在15%以上，业绩增速大概在20%以上。
这样一家公司，有业绩，有概念，目前估值仅有15PE，公司上市以来的最低估值是20PE，现阶段已经跌破2018年的股灾估值。
如果挡住名字，你愿不愿意买入它，耐心等待它的均值回归呢？
叶秋就不卖关子了，这家公司的名字叫作海康威视，曾经的安防巨头，如今的数字经济新星，公司的经营实力和管理水平在A股绝对可以排到前十。
但就是这样一家公司，因为一则未经证实的新闻，股价连续两个跌停，走势也是一蹶不振。
作为海康威视的长期跟踪者，这一幕似曾相识，几乎和2018中美贸易战一模一样，只不过那次美国的制裁，并没有打趴海康，反而让海康变得更大更强。
2018年海康在风口浪尖上，股价从最高41块暴跌到22块，一年时间将近50%的跌幅，无数人对海康感到失望，机构出逃，散户破口大骂，一夜之间，小甜甜变牛夫人。
随后危机的解除，一年多时间海康股价又从22块暴涨到69倍，3倍多的涨幅，真是黄粱一梦，令人唏嘘。
站在当下，我认为海康现在的机会绝对不逊色于2018年。
同样的一年时间，公司股价从最高69块砸到30块，将近56%的跌幅，当下市场也是惊弓之鸟，一致认为海康的海外业务会大受影响，甚至国内业务也会陷入危机。
不知道这次危机解除后，两年后海康的股价能否从30块突破到90多块呢，让我们一起拭目以待。
股价的背后除了业绩的成长外，还有人性的周期与轮回，这才是投资中超额收益的真正来源。
下面我将简单梳理一下海康威视的投资逻辑和价值评估。
1、在SDN制裁传闻出来后，美国最新的制裁名单并没有海康威视，并且消息也没有进一步发酵的迹象。
目前美国通胀高企，经济衰退预期强烈，自身难保；还想着解除中国关税来缓解通胀，短期内大概率不会动用SDN这张牌来激化两国的矛盾。
2、目前海康威视的市值已经充分定价了可能的SDN制裁，估值仅有15PE。
从最新动态来看，制裁的概率比较低，市场预期比较差，海康第一目标是收复之前恐慌性下跌的两个跌停。
3、即将到来的半年报，我预测海康半年报的经营韧性将再次超出市场预期，进一步驱动价值回归。
二季度虽然有疫情的影响，但海康的业务比较碎片化，涉及千千万万个行业的数字化转型数据，所以周期性比较弱。
公司的经营韧性已经经过18年美国制裁、20年疫情的重重考验，相信这次也不会让人失望，会超出市场的悲观预期。
近期市场赚钱效应上来了，风险偏好和情绪也会修复，海康如此优质的股权有强烈的补涨需求，估值有望从15倍PE修复到25-30PE。
4、展望下半年，随着经济稳增长、数字经济等政策的推进，经济会逐渐复苏，地方政府会加大投资，企业会加大数字化投入，这毫无疑问是最利好海康的。
别忘了海康的创新业务蒸蒸日上，21年营收占比已经有15%，今年营收占比会进一步提升，未来有望达到三分之一甚至更高的体量，这可以进一步拔高海康的整体业绩增速和估值水位。
5、海康自身的战略早已经从视频转向物联网，市场天花板彻底打开。
安防早已经不是海康的标签，物联网才是海康的新标签。
物联网是现在最火的赛道之一，海康的未来是星辰大海。
公司内部对标3M，以后会开发更多的产品，满足更多产业的碎片化需求，海康的成长看不到边界，完全不用担心这一块的问题。
长期来看，海康的投资逻辑是很清晰的，立足数字经济的时代背景，专注社会的数字化转型需求，这一块的需求是没有止境的，根本不用担心成长性问题。
内部通过商业模式的重构和升级（从安防到物联网解决方案）、优化业务结构（创新业务、智能化业务），竞争格局改善（华为阿里逐渐退出），毛利率和净利率都会稳中有升。
站在新的发展机遇下，外部环境的些许变化改变不了时代的趋势和公司的经营韧性，目前海康3000多亿的市值是肉眼可见的低估，万亿海康是很确定的事情。
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