基金净值表

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单位：元

2019■12■27

账套名称

基金代码

净值情况

单位净值 累计净值

1.0275 1.0275

净值情况

金元顺安沣泉债券型证券投资基金

005843

单位净值

累计净值

金元顺安沣泰定期开放债券型发起式证券投资基金

005818

1.0662

1.0962

金元顺安沣顺定期开放债券型发起式证

券投资基金 005817 1.0607 1.1127

基金代

码 基金名称 基金份额净值(元)基金份额累计净值(元)

005298 国开泰富睿富债券型证券投资基金 1.0558 1.0558

003762 国开开泰混合A 1.0812 1.1802

003763 国开开泰混合C 1.0579 1.1569

004649 国开泰富开航灵活配置混合型发起式证券投资基金 0.9975 0.9975

基金代

码 基金名称 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)

000902 国开泰富货币市场基金 0.7781 2.684

000901 国开泰富货币市场基金 0.7127 2.438

基金代

码 基金名称 日期 份额净值(元)累计净值(元)

006356国融稳融债券A 2019年12月27日 1.0441 1.0441

006357国融稳融债券C 2019年12月27日 1.0418 1.0418

007875国融融兴混合A 2019年12月27日 0.9788 0.9788

007876国融融兴混合C 2019年12月27日 0.9785 0.9785

基金代码 分级代码 基金简称 份额净值 累计净值 估值日期

海富通纯债债券A 1.252 2.390 2019■12■27

海富通纯债债券C 1.245 2.348 2019■12■27

海富通纯债债券 2019■12■27

基金代码 基金名称 份额净值 份额累计净值 资产净值 估值日期

000583 江信聚福 1.0866 1.3866 2019■12■27

001675 江信同福A 1.0452 1.0837 2019■12■27

001676 江信同福C 1.0235 1.0570 2019■12■27

002448 江信汇福 1.0147 1.0412 2019■12■27

002723 江信祺福A 1.1423 1.1423 2019■12■27

002724 江信祺福C 1.1274 1.1274 2019■12■27

003425 江信添福A 1.1399 1.1499 2019■12■27

003426 江信添福C 1.0772 1.0872 2019■12■27

003424 江信洪福 1.0598 1.1466 2019■12■27

002630 江信瑞福A 1.0012 1.0012 2019■12■27

002631 江信瑞福C 0.9565 0.9565 2019■12■27

003390 江信一年定开 1.0473 1.0803 2019■12■27

基金代码 基金名称 万份收益 七日年化收益率(%) 资产净值 估值日期

004185 江信增利货币A 0.6262 2.246% 2019■12■27

004186 江信增利货币B 0.6947 2.494% 2019■12■27

基金份额净值基金份额累计净

基金代 /每(百、百万)

码 基金名称 估值日期 万份基金已实值/7日年化收益现收益/份额率/份额累计参

参考净值 考净值

001009上投摩根安全战略股票型证券投资基金 2019■12■27 1.199 1.199

001126上投摩根卓越制造股票型证券投资基金 2019■12■27 0.899 0.899

001192上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金2019■12■27 0.643 0.643

001313上投摩根智慧互联股票型证券投资基金 2019■12■27 0.806 0.806

003243上投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)2019■12■26 1.430 1.430

上投摩根内需动力混合型证券投资基金

2019■12■27 0.9016

1.6533

日期

基金代码

基金名称

单位净值(元)

累计净值(元)

2019■12■

泰康稳健增利债券A

1.1878

1.1878

2019■12■

泰康稳健增利债券C

1.3102

1.3102

2019■12■

泰康金泰3月定开混合

1.1579

1.1579

2019■12■

泰康颐年混合A

1.0957

1.0957

2019■12■

泰康颐年混合C

1.0881

1.0881

2019■12■

泰康香港银行指数A

1.0051

1.0051

2019■12■

泰康香港银行指数C

1.0024

1.0024

产品代码

帐套名称

累计单位净值

003898

3006-永赢丰益债券

2019■12■27

1.0215

1.1369

006094

3016-永赢泰益债券

其中:永赢泰益债券A

2019■12■27

1.0092

1.0652

006095

其中:永赢泰益债券C

2019■12■27

1.0093

1.0623

006576

3027-永赢诚益债券

其中:永赢诚益债券A

2019■12■27

1.0133

1.0487

006577

其中:永赢诚益债券C

2019■12■27

1.0162

1.0463

007199

3036-永赢泰利债券

其中:永赢泰利债券A

2019■12■27

1.0046

1.0086

007200

其中:永赢泰利债券C

2019■12■27

1.1820

1.1860

007374

3049-永赢淳利债券

2019■12■27

1.0077

1.0077

基金代分级代

码 码 基金简称

份额净累计净每万份基

值 值 金已实现收益

7日年化收益率

估值日期

000中银活期宝货币 0.9521 0.02982 2019■12■27

000中银新动力股票 0.718 0.718 2019■12■27

00中银移动互联灵活配置混合 1.02 1.02 2019■12■27

00

中银美元债债券型证券投资基金(QDII)

2019■12■26

00中银永利半年定期开放债券 1.068 1.146 2019■12■27

00中银润利灵活配置混合 2019■12■27

00中银润利混合A 1.06261.2616 2019■12■27

00中银润利混合C 1.05981.2578 2019■12■27

00中银产业精选混合 1.18141.1814 2019■12■27

00中银泰享定期开放债券发起 1.05551.0915 2019■12■27

4中银收益混合型证券投资基金 2019■12■27

4中银收益混合 1.47013.3151 2019■12■27

2中银收益混合H类 1.47391.7189 2019■12■27

6

中银转债增强债券型证券投资基金

2019■12■27

6中银转债A 2.195 2.195 2019■12■27

7中银转债B 2.125 2.125 2019■12■27

2中银添利债券发起C 1.318 1.62 2019■12■27

0中银添利债券发起E 1.324 1.324 2019■12■27

9

中银稳健添利债券型发起式证券投资基金

2019■12■27

9中银添利债券发起A

1.33 1.632